Consolidatie Stap 2 – Groeperen

Na het aanmaken van een consolidatie is het belangrijk om de grootboekrekeningen correct te groeperen en op te schonen.

Dit gebeurt in twee delen:

1. Lege rekeningen verwerken

2. Rekeningen met boekingen splitsen

Stap 1: Lege rekeningen splitsen en groeperen

Ga naar:

Consolideren → Grootboekinstellingen

• Kies bovenin voor ‘Toon alle rekeningen’

• Selecteer ‘Rekeningen zonder boekingen’

• Klik op de blauwe knop om de rekeningen toe te voegen

Lege rekeningen groeperen (naar NM groepen)

Ga naar:

Gegevens beheren en indelen → Mapping van structuren

• Lege rekeningen herken je aan het blauwe icoon

• Deze staan nog niet logisch ingedeeld

Lege rekeningen groeperen

• Klik onder Structuur op:

  ‘Zet rekeningen zonder boeking in !NM’

Hiermee worden alle lege rekeningen automatisch in de juiste tijdelijke map geplaatst.

Stap 2: Rekeningen met boekingen splitsen

Ga terug naar:

Consolideren → Grootboekinstellingen

• Kies ‘Toon alle rekeningen’

• Selecteer ‘Rekeningen met boekingen’

• Vink aan: ‘Splits rekeningen met verschillende benaming’

• Klik op:

  ‘Voeg grootboekrekeningen met boekingen toe aan het consolidatiedossier’

Stap 3: Wijzigingen doorvoeren

Na het toevoegen van rekeningen kan een melding verschijnen dat instellingen zijn gewijzigd.

• Klik op:

  ‘Wijzigingen in de instellingen doorvoeren in importsets’

Hiermee worden de aanpassingen correct verwerkt in de consolidatie.

Resultaat

Na deze stappen:

• Zijn lege rekeningen netjes gegroepeerd in !NM

• Zijn rekeningen met boekingen correct gesplitst

• Is de basis gelegd voor een correcte mapping in de volgende stap